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百亿私募冠军林园最新观点来了:目前满仓投资只选刚需与垄断!
作者:管理员    发布于:2024-06-11 13:15:46    文字:【】【】【

  在私募行业,赚钱才是硬道理,能够做到长期赚钱,则可堪称投资牛人,林园就是其中之一。林园不仅在过去十年间完胜大盘,由于先后投资白酒、医药等消费行业,2017年以来林园的业绩快速增长。根据私募排排网近期发布的一份私募基金经理年化收益榜,近10年年化收益冠军正是林园投资董事长林园,林园也一举拿下百亿私募基金经理年化收益冠军。

  近期,林园投资董事长林园做客私募排排网(微信ID:simuppw)投资者问答栏目,在线与千万投资者在线分享了“A股行情再启,能否突破年内高点”热点话题。

  林园认为,四季度A股再创年内新高也不是不可能,理由是现在点位距离年内新高也不是很远,概率挺大。A股现在还是在朝着牛市方向发展,对这一判断没有任何的调整,策略也还是按照牛市初期的想法在运作,现在所有的板块也是按照牛市初期的特点在轮动表现,包括有些大市值的板块也在轮动,现在很多股票都有机会,只是时间的问题,自己依旧对A股充满信心。

  林园也表示,当前股市也面临很多不确定因素,一个是外围市场的影响,另一个是疫情的因素。林园认为,疫情还远未结束,随时都有爆发的可能。但是,这种不确定性因素并不会影响A股创出年内新高的节奏。行业选择上,疫情对全球企业的影响还是会存在的,要密切关注比如原材料、大宗商品价格的上涨。在行业选择上,自己还是找准“与嘴巴相关”的品种。

  对于林园投资今年取得的好业绩,林园介绍,一方面是今年市场整体行情给力,另一方面则是自己的行业选择没有出错。

  林园:乳制品是刚需,中国乳制品被低估了,国外乳制品市值都是上万亿的,中国龙头才2000多亿,这与中国人口不匹配,不过这也与中国人消费习惯有关。最近我们发现乳制品行业在发生一些变化,以前两大乳制品龙头之间会打价格战,但最近两个多月以来,超市乳制品打折现象明显少了。我们判断接下来乳制品行业还要往前走一步。

  林园:美国强生经历了多年的发展,中国诞生一家类似于强生这样的公司还需要时间,但我相信再过10-20年,中国不但会产生类似于强生这样的公司,而且还不止一家。

  林园:长期看好化妆品行业,中国的化妆品还处于初期阶段,还未形成像国外一样的大型品牌和巨头企业。中国的化妆品行业未来发展潜力非常大,也是我们看好的行业。

  林园:胰岛素市场非常大,糖尿病人离不开胰岛素,目前还没有解决的办法,所以胰岛素的需求量是非常大的,而且未来国产胰岛素会替代进口。

  林园:券商与牛市是分不开,大方向我们认为股市会朝着牛市方向进军,所以我们有充分理由看好券商,包括注册制改革也是对券商有利的,对于券商板块,我们未来12个月都会看好,并认为时不时就会开启一波行情。

  林园:我没有太多去研究,不过清洁能源行业肯定有前景,但是投资光伏的波动太大、风险太大,所以我们还是聚焦刚需行业。

  林园:消费行业本身就是牛市,我们相信四季度会延续这种牛市,消费板块一不留神就会创新高。既然是在走牛市,我们不要轻易言顶,所以对于消费板块,我们不会轻易卖出,特别是必需消费品和业绩处于爆发期的消费品,我们坚定看好。

  林园:整体来说,今年行情不错,特别是一些主流板块持续走牛。我们主要还是归功于方向选择没有出错。实际上,我们往年业绩也是很好,并没有觉得今年业绩有特殊。

  我还是继续看好四季度行情,到今天(10月20日)为止,我们的仓位都是非常重,几乎是满仓。所以你问一个满仓的人看不看好,那肯定是看好。

  我没有拿现金,拿的是资产。就像深圳的房市,我们觉得高了,别人都说便宜,大湾区发展利好等理由一大堆。实际上股市也是如此,过一段时间又创新高了、又在涨,这就叫牛市。牛市就是趋势,总的趋势是往上涨,所以对四季度、对未来,我们继续看好的。现在是牛市的刚刚开始,我们在等待大牛市的到来。

  除了上述精彩问答以外,观看本期路演回放视频,还可以“解锁”更多精彩。比如,在今年四月份的路演中,林园率先提出4300点才是牛市起点,目前上证指数在3300点附近徘徊,林园是否还会继续维持之前的判断?节后白酒股再创新高,洋河股份连续收下几个涨停板,“吃药”与“喝酒”哪个更重要?近期银行股发力上涨,是估值修复吗?回看方式:排排网官微、官网。

脚注信息
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