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深入交流运动林园最新持仓信息曝光!新进这家公司七只可转债!业绩亮眼!
作者:管理员    发布于:2024-06-11 13:16:50    文字:【】【】【

  从昔日的“民间股神”到如今的私募界“老将”,林园凭借多年来在股市摸爬滚打积累的经验和独到见解,在私募投资领域取得了令人瞩目的长期业绩。因此,他的持仓动向和投资理念一直备受市场投资者的关注。

  然而,随着年岁的增长,步入花甲之年的林园近些年逐渐变得低调起来。他管理的众多产品持仓几乎都处于“潜水”状态,让人难以窥见其真实的投资策略和布局。

  不过,近日随着上市公司一季报的密集披露,久未露面的林园突然“现身”,再次引发了广大投资者的关注。本文将从股票持仓、可转债持仓、打新角度分析林园最新持仓信息。

  4月25日,****公司披露了2024年一季报,林园投资现身该公司前十大流通股股东名单,以32.02万股的持仓量,新进成为该公司第四大流通股股东,按一季度末的15.24元/股计算,持仓市值为487.98万元。

  不过,林园投资作为一家百亿私募,从持仓市值看,持有该公司市值不到500万,持仓量较小。

  公开资料显示,该公司是一家从事陶瓷制品设计、研发、生产与销售的公司,打造了华联、红官窑和火炬三大中国驰名商标品牌。

  该公司2024年第一季度实现营业收入2.80亿元,同比增长7.95%;实现归属于上市公司股东的净利润4566.70万元,同比增长10.24%;实现扣非后归母净利润3818.56万元,同比增长44.43%。从股价看,该公司一季度股价涨幅为16.78%。

  在可转债领域,林园是较早涉足可转债投资的百亿私募大佬,早在2019年,林园就表示自己持有较多的可转债,林园当时认为100多元的可转债是具备高性价比的优质资产,适合长期持有。

  可转债是在债券基础上附带一个股票看涨期权,它既具有债券的属性,也具有股票看涨期权的属性,可以在一定时期内,以一定价格转换成股票。其本身价值与其股票价格之间具有较强的联动性,而购入可转债也意味着对上市公司股价未来的看涨预期。

  根据对2023年可转债年报数据的详细梳理,我们发现林园投资旗下的产品共现身7只可转债的前十大持有人名单中。从行业分布来看,这些可转债主要涵盖了汽车、电机、通信以及医药器械等多个领域。

  根据可转债此前披露信息也可以发现,林园在可转债方面的布局是长期主义,例如宝莱转债,在其2020年9月挂牌之后不久,林园就已经建仓,并且这些年一直坚持持有。

  宝莱转债对应正股宝莱特主营业务是医疗器械,包括监护仪设备、心电图机、脉搏血氧仪、中央监护系统、可穿戴医疗产品、血液透析设备等,这也正符合林园长期看好医药行业的逻辑。

  林园认为医疗本质上是可重复消费的消费品,尤其是需要终身服用的慢性病药。而同样的道理,在医疗器械行业,他认为,这个行业更像“耐用消费品”逻辑。

  不过,在投资偏好上,林园对中药领域情有独钟,他较早的投资都是围绕中药展开。比如,片仔癀、同仁堂、达仁堂、东阿阿胶、华润三九、昆药集团、江中药业、以岭药业、广誉远等知名中药企业为业界传播较广的林园投资清单。

  除了可转债市场,新股申购领域也频繁出现林园的身影。不过,对于频繁参与打新,林园曾表示,在A股市场通过打新的赚钱概率较高,对于一些不能完全研究明白的公司,通常是在新股上市当天就会选择卖出。

  根据Choice数据统计,截至4月26日,林园投资旗下产品今年以来积极参与新股申购,成功获配11只新股,获配金额合计2571.38万。其中,有10只上市首日股价都实现了上涨,有6只甚至翻倍。

  具体来看,林园获配金额最多的公司是上海合晶,获配数量为35.73万股,获配金额为809.59万元。上海合晶是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商,主要产品为半导体硅外延片。

  另外,在林园获配公司中,上市首日股价涨幅最高的是肯特股份,涨幅为258.62%。该公司一直致力于新材料、复合材料的技术研发,是集科研、开发、生产和营销为一体的科技先导型企业。

  林园在投资者眼中是一个“传奇”的人物,由牛散转变为私募明星基金经理,是“民间派”基金经理中的代表性人物。

  对于并非金融科班出身的林园来说,他对股市投资的认识并非一蹴而就,而是通过研读相关书籍、学习会计学与财务思维方式,并结合实际投资经验,逐渐形成了自己独特的投资理念和策略。

  私募排排网数据显示,截止2024年3月末,林园近十年收益达***%,近十年年化收益达***%,是“双十”私募基金经理的第一名。

  值得一提的是,“长期价值投资”一直是林园奉行的投资理念,他把行业方向视为投资的第一关键因素,投资标的大多具有绝对竞争优势的高护城河行业,选择低估值、高增长的成长性龙头企业,逢低买入,组合投资,并且长期持有。

  林园曾表示,他们一贯以来的操作方式就是把投能赚钱的公司放在首位,会特别关注企业利润增长能力和负债情况。具体方向上,近些年林园提及最多的是老龄化相关的医药投资,包括高血压、糖尿病、心脏病三大病。返回搜狐,查看更多

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